10 Options Strategies To Know. To ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan imidlertid handelsmenn lære å dra nytte av av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som handelsbil Med dette i tankene har vi satt sammen dette lysbildet, som vi håper vil forkorte læringskurven og peke deg i riktig retning. Til ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan imidlertid handelsmenn lære å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene, vi har satt sammen dette lysbildefremvisningen, som vi håper vil forkorte læringskurven og peke deg i riktig retning.1 Dekket samtale. Under å kjøpe et nakenalternativ, kan du også engasjere deg en grunnleggende dekket samtale - eller buy-write-strategi I denne strategien vil du kjøpe eiendelene direkte og samtidig skrive eller selge et anropsalternativ på de samme eiendelene. Eierstyrken din skal svare til antall eiendeler som ligger til grunn for anropsalternativet Investorer vil ofte bruke denne posisjonen når de har en kortsiktig stilling og en nøytral oppfatning av eiendelene, og ser etter å generere ekstra fortjeneste gjennom kvittering av innkallingsprinsippet, eller beskytte mot potensiell nedgang i verdien til underliggende aktiva. For mer innsikt , les dekket Call Strategies for et fallende marked.2 Gift Put. I en gift strategi, investerer en investor som kjøper eller eier en bestemt eiendel som aksjer, samtidig kjøper et put-alternativ for et tilsvarende antall aksjer. Investorer vil bruke denne strategien når de er bullish på eiendelens pris og ønsker å beskytte seg mot potensielle kortsiktige tap Denne strategien fungerer i hovedsak som en forsikringspost likt, og etablerer et gulv bør eiendomsprisen stupe dramatisk. For mer om bruk av denne strategien, se Married Puts A Protective Relations.3. Bull Call Spread. I en bull call spread strategi vil en investor samtidig kjøpe anropsalternativer ved en bestemt streik pris og selg det samme antall samtaler til høyere strykekurs Begge opsjoner vil ha samme utløpsmåned og underliggende eiendel Denne typen vertikal spredestrategi brukes ofte når en investor er bullish og forventer en moderat prisvekst på underliggende ressurs For å lære mer, les Vertical Bull og Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Bear put spread-strategien er en annen form for vertikal spredning som bull call spread I denne strategien vil investor samtidig kjøpe put opsjoner til en bestemt salgspris og selge det samme antall putter til lavere pris. Begge opsjonene vil være for samme underliggende eiendel og ha samme utløpsdato. Denne metoden brukes når handelsmannen er bearish og forventer at den underliggende aktiva s prisen vil falle. Det gir både begrensede gevinster og begrensede tap. For mer om denne strategien, les Bear Put Spreads et brølende alternativ til Short Sales.5 Protective Collar. En beskyttende krage strategi utføres ved å kjøpe en ut - om-pengene-opsjonsopsjonen og skrive et opsjonsalternativ på samme tid for samme underliggende eiendel som aksjer Denne strategien brukes ofte av investorer etter at en lang posisjon i en aksje har opplevd betydelig gevinster På denne måten kan investorer låse inn fortjeneste uten å selge sine aksjer. For mer om disse typer strategier, se Don t Glem din beskyttende krage og hvordan en beskyttende krage Works.6 Long Straddle. A langvarig opsjonsstrategi er når en investor kjøper både en anrops - og salgsopsjon med samme utsalgspris, underliggende eiendel og utløpsdato samtidig. En investor vil ofte bruke denne strategien når han eller hun tror at prisen på den underliggende eiendelen vil bevege seg e betydelig, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta. Denne strategien tillater investoren å opprettholde ubegrensede gevinster, mens tapet er begrenset til kostnaden for begge opsjonskontrakter. For mer, les Straddle Strategy A Simple Approach for Market Neutral. 7 Long Strangle. In en strategi for langvarig opsjon, kjøper investoren et innkjøps - og salgsopsjon med samme løpetid og underliggende eiendel, men med forskjellige strike-priser. Stikkprisen vil vanligvis være under strekkprisen for anropsalternativet, og begge alternativene vil være ute av pengene En investor som bruker denne strategien mener at den underliggende aktiva s prisen vil oppleve en stor bevegelse, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta Tap er begrenset til kostnadene for begge alternativene strangler vil vanligvis være rimeligere enn straddles fordi alternativene er kjøpt ut av pengene For mer, se Få en sterk hold på fortjeneste med strangles.8 Butterfly Spread. All strategiene opp til dette punktet har re krevde en kombinasjon av to forskjellige stillinger eller kontrakter I en strategi for butterfly spread options vil en investor kombinere både en spredestrategi og en bjørnespredningsstrategi, og bruke tre forskjellige streikpriser. For eksempel består en type butterfly-spredning av å kjøpe en samtale alternativ til laveste høyest pris, mens du selger to anropssalgsalternativer til en høyere lavere aksjekurs, og deretter en siste anropsopsjon til en enda høyere lavere pris. Les mer om denne strategien ved å lese Innstillingsvinduer med Butterfly Spreads.9. Iron Condor. En enda mer interessant strategi er I-Condor. I denne strategien har investoren samtidig en lang og kort posisjon i to forskjellige strengerstrategier. Iron condor er en ganske komplisert strategi som definitivt krever tid til å lære og praktisere å mestre Vi anbefaler at du leser mer om denne strategien i Take Flight With A Iron Condor Skulle du flocke til Iron Condors og prøve strategien for deg selv, risikofri ved hjelp av Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den endelige opsjonsstrategien vi vil demonstrere her er jernfargelen. I denne strategien vil en investor kombinere enten en lang eller kort overgang med samtidig kjøp eller salg av et kjeft. Selv om det ligner på en sommerfugl Denne strategien er forskjellig fordi den bruker både samtaler og sett, i motsetning til den ene eller den andre. Resultatet er begge begrenset innenfor et bestemt område, avhengig av streikprisene på alternativene som brukes. Investorer vil ofte bruke alternativene som ikke er for pengene. i et forsøk på å kutte kostnader mens risikoen begrenses For å forstå denne strategien mer, les Hva er en Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. The renten som en innskuddsinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 En statistisk måling av spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyr kommersielle banker fra å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske Bureau of Labor. The valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen i India Rupee består av 1.An første bud på et konkursselskaps eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et basseng av bidders. Day Trading ved å bruke Options. With opsjoner som tilbyr innflytelse og tap-begrensende evner, ville det virke som dag trading alternativer ville være en god ide I virkeligheten er dagens trading alternativ strategi står overfor et par problemer. Firstly, tidsverdien komponent av opsjonen premie tendens til å dempe enhver prisbevegelse For nært-pengene alternativer, mens den inneboende verdien kan gå sammen med den underliggende aksjekursen, er denne gevinsten i en viss grad kompensert av tap av tidsverdi. For det andre, på grunn av den reduserte likviditeten til opsjonsmarkedet, bid-as k spreads er vanligvis bredere enn for aksjer, noen ganger opp til et halvt punkt, igjen kutte inn i den begrensede fortjenesten til den typiske dagtrappen. Så hvis du planlegger å handle i dag, må du overvinne disse to problemene. Din DayTrading-alternativer Nær måned og for pengene. For dagtakingsformål ønsker vi å bruke alternativer med så liten tidsverdi som mulig og med delta så nær 1 0 som vi kan få. Så hvis du går til dagtredningsalternativer, bør du daytrade i nærheten måneds in-the-money alternativer for svært flytende aksjer. Vi har dagskreds med valgmuligheter for nærmåned i penger, fordi alternativene for pengene har minst tid og har størst delta i forhold til at-the - penger eller utestående penger. Når vi kommer nærmere utløpet, er tilleggsprisen i økende grad basert på egenverdien, og de underliggende prisendringene vil dermed få større innflytelse, noe som gir deg nærmere realiseringen av point - for-punktsbevegelser av underliggende aksjer Nær månedsmodus a er også mer tungt omsatt enn langsiktige opsjoner, og dermed er de også mer likvide. De mer populære og mer likvide underliggende aksjer, jo mindre bid-ask-spredningen for det tilsvarende alternativmarkedet. Når det blir riktig utført, kan daytrading ved hjelp av alternativer tillate deg investere med mindre kapital enn om du faktisk kjøpte aksjene, og i tilfelle en katastrofal sammenbrudd av den underliggende aksjekursen, er tapet ditt begrenset til kun premie betalt. En annen dags handel Alternativ The Protective Put. Hvis du planlegger å daytrade en bestemt lager for korte oppadgående trekk for de neste månedene, kan du kjøpe beskyttende put-alternativer for å forsikre deg mot en ødeleggende lagerkrasj. Flere artikler. Gjør deg klar til å starte Trading. Your nye handelskonto finansieres umiddelbart med 5000 virtuelle penger som du kan bruk for å teste ut handelsstrategiene dine ved hjelp av OptionHouse s virtuelle handelsplattform uten å risikere hardt opptjente penger. Når du begynner å handle for ekte, blir alle handler gjort i de første 60 dagene vil være provisjonsfri opptil 1000 Dette er et begrenset tidsbud, nå. Du kan også like. Gjennom Reading. buying er en fin måte å spille inntekter mange ganger, aksjekursforskjellen opp eller ned etter kvartalsresultatrapporten, men Ofte kan retningen av bevegelsen være uforutsigbar. For eksempel kan en avsetning skje selv om inntjeningsrapporten er god hvis investorene hadde forventet gode resultater. Les videre. Hvis du er veldig bullish på en bestemt lager på lang sikt, og ser etter å kjøpe aksjene, men føler at det er litt overvurdert for øyeblikket, vil du kanskje vurdere å skrive put opsjoner på aksjen som et middel til å kjøpe det på en rabatt Les videre. Også kjent som digitale alternativer, binære alternativer tilhører en spesiell klasse av eksotiske alternativer der opsjonshandleren spekulerer rent på retningen til underliggende i løpet av en relativt kort periode. Les videre. Hvis du investerer Peter Lynch-stilen, prøver du å forutsi neste multi-bagger, da ønsker å finne ut mer om LEAPS og hvorfor jeg anser dem for å være et godt alternativ for å investere i neste Microsoft Read on. Cash-utbytte utstedt av aksjer har stor innvirkning på deres opsjonspriser. Dette skyldes at den underliggende aksjekursen forventes å falle av utbyttebeløpet på ex-dividend date Les videre. Som et alternativ til å skrive dekket samtaler, kan man legge inn et tullsignalspredning for et lignende profittpotensiale, men med betydelig mindre kapitalkrav. I stedet for å holde underliggende aksjen i det dekkede samtalen strategi, alternativet Les videre. Noen aksjer betaler generøse utbytter hvert kvartal. Du kvalifiserer for utbyttet hvis du holder på aksjene før ex-dividend date. Les videre. For å oppnå høyere avkastning på aksjemarkedet, i tillegg til å gjøre flere lekser på selskaper du ønsker å kjøpe, er det ofte nødvendig å ta på seg høyere risiko. En vanlig måte å gjøre det på er å kjøpe aksjer på margin. Les videre. Dagens handelsalternativer kan være en vellykket og lønnsom strategi, men Det er et par ting du trenger å vite før du bruker, begynner å bruke alternativer for dagshandling Les videre. Les mer om put-call-forholdet, måten det er avledet og hvordan det kan brukes som en kontrarisk indikator Les videre. paritet er et viktig prinsipp i opsjonsprisene først identifisert av Hans Stoll i sitt papir, The Relationship between Put and Call Prices, i 1969 Det står at premien på et anropsalternativ innebærer en viss rettferdig pris for det tilsvarende putsettet som har samme streik pris og utløpsdato og omvendt Les videre. I opsjonshandel kan du merke bruken av visse greske alfabeter som delta eller gamma når det beskrives risiko forbundet med ulike stillinger. De er kjent som grekerne Les videre. Siden verdien av aksjeopsjoner Avhenger av prisen på den underliggende aksjen, er det nyttig å beregne virkelig verdi på aksjen ved hjelp av en teknikk kjent som diskontert kontantstrøm. Les videre. Hvordan Options er Traded. Updated 14. oktober 2016. Mange daghandlere som handler futures handler også alternativer, enten på samme markeder eller på ulike markeder. Alternativene ligner på futures, fordi de ofte er basert på de samme underliggende instrumenter, og har lignende kontraktsspesifikasjoner, men opsjoner handles ganske annerledes. Valg er tilgjengelig på futures markeder. , på aksjeindekser, og på enkelte aksjer og kan handles på egen hånd ved hjelp av ulike strategier, eller de kan kombineres med futureskontrakter eller aksjer og brukes som en form for handelsforsikring. Oppdrag Kontrakter. Optjoner markeder handel opsjoner kontrakter med Minste handelsenhet er en kontrakt Alternativskontrakter angir markedets handelsparametere, for eksempel type opsjon, utløpsdato eller utøvelsesdato, tickestørrelse og tick-verdi. For eksempel kontrakts spesifikasjonene for ZG Gold 100 Troy Ounce opsjonsmarkedet er som følger. Symbol IB Sierra-diagramformat ZG OZG OZP. Ekspeditionsdato fra februar 2007 27. mars 2007 april 2007 kontrakt. Exchange ECBOT. Curre ncy USD. Multiplier Kontrakt verdi 100.Tick størrelse Minimum prisendring 0 1.Tick verdi Minimum pris verdi 10.Strike eller utøvelse prisintervall 5, 10 og 25.Exercise style US. Delivery Futures kontrakt. Kontraktsspesifikasjonene er spesifisert for en kontrakt, slik at tickverdien vist ovenfor er tickverdien per kontrakt. Hvis en handel er gjort med mer enn en kontrakt, blir tickverdien økt tilsvarende. For eksempel vil en handel på ZG-opsjonsmarkedet med tre kontrakter ha en tilsvarende tick verdi på 3 x 10 30, noe som ville bety at for hver 0 1 endring i pris vil handelens fortjeneste eller tap endres med 30.Call og Put. Options er tilgjengelige som enten et anrop eller et Put, avhengig av om De gir rett til å kjøpe eller retten til å selge. Call options gir innehaveren rett til å kjøpe den underliggende varen, og Put options gir rett til å selge den underliggende varen. Kjøps - eller salgsretten trer bare i kraft når opsjonen utøves , som kan skje på t han utløpsdato europeiske alternativer, eller til enhver tid fram til utløpsdatoen amerikanske opsjoner. Som futuresmarkeder kan opsjonsmarkeder handles i begge retninger opp eller ned Hvis en forhandler mener at markedet vil gå opp, vil de kjøpe et anropsalternativ , og hvis de tror at markedet vil gå ned, vil de kjøpe et Put-alternativ. Det er også alternativer strategier som involverer å kjøpe både et anrop og et put, og i dette tilfellet bryr seg ikke hvilken retning markedet beveger seg. og short. With opsjonsmarkeder som med futures markeder, lang og kort refererer til kjøp og salg av en eller flere kontrakter, men i motsetning til futures markeder, refererer de ikke til handelsretningen For eksempel, hvis en futures handel er inngått Ved å kjøpe en kontrakt er handelen en lang handel, og handelsmannen vil at prisen skal gå opp, men med opsjoner kan en handel inngås ved å kjøpe en Put-kontrakt, og er fortsatt en lang handel, selv om trader ønsker pris for å gå ned. Følgende diagram kan bidra til å forklare i denne ytterligere begrensede risikoen eller ubegrenset risiko. Basiske opsjonshandler kan være enten lange eller korte og kan ha to forskjellige risikoer for å belønne forholdene Risikoen for å belønne forholdene for lange og korte opsjonshandler er som følger. Ny type Kjøpe et anrop eller en Put. Profitpotensial Ubegrenset. Risk potensial Begrenset til opsjonsprinsippet. Profilpotensial Begrenset til opsjonsprinsippet. Risk potensial Ubegrenset. Som vist ovenfor har en lang opsjonshandel ubegrenset profitt og begrenset risiko, men en kort opsjonshandel har begrenset gevinst potensiell og ubegrenset risiko Dette er imidlertid ikke en fullstendig risikoanalyse, og i virkeligheten har korte opsjonshandler ikke mer risiko enn individuelle aksjehandler, og faktisk har mindre risiko enn å kjøpe og holde aksjehandler. Optioner Premium. Når en handler kjøper en opsjon avtaler enten et anrop eller et Put, de har rettighetene gitt i kontrakten, og for disse rettighetene betaler de et oppfordringsgebyr til selgeren som selger opsjonsavtalen. Denne avgiften kalles opsjonsprinsippet, som varierer fra ett opsjonsmarked til et annet, og også innenfor samme opsjonsmarked, avhengig av når premien beregnes. Optiepremien beregnes ved hjelp av tre hovedkriterier som er som følger. In, At eller Ut av pengene - Hvis en alternativet er i pengene, vil premien ha tilleggsverdi fordi opsjonen allerede er i profitt, og fortjenesten vil være umiddelbart tilgjengelig for kjøperen av opsjonen. Hvis et alternativ er på pengene eller ut av pengene, vil premien sin Det har ingen tilleggsverdi fordi opsjonene ikke er i fortjeneste. Derfor har opsjoner som er i penger eller ut av pengene, alltid lavere premier, dvs. lavere kostnader enn de som allerede er i pengene. Tidsverdi - Alle opsjons kontrakter har en utløpsdato, hvorpå de blir verdiløse. Jo mer tid som et alternativ har før utløpsdatoen, desto mer tid er tilgjengelig for muligheten til å komme til profitt, så premien vil ha ekstra tidsverdi. Den mindre tiden at et alternativ har til utløpsdatoen, desto mindre tid er tilgjengelig for muligheten til å komme inn i profitt, så premien vil enten ha lavere tilleggsverdi eller ingen ekstra tidsverdi. Volatilitet - Hvis et opsjonsmarked er svært volatilt, dvs. hvis dets daglige prisklasse er stor, premien vil bli høyere, fordi opsjonen har potensial til å gi mer lønnsomhet til kjøperen. Omvendt, hvis et opsjonsmarked ikke er volatilt, dvs. hvis det daglige prisklasse er lite, vil premien bli lavere An opsjonsmarkedets volatilitet er beregnet ved bruk av det langsiktige prisklassen, det siste prisklassen og det forventede prisklassen før utløpsdatoen, ved hjelp av ulike volatilitetsprismodeller. Bytte og avslutte en handel. En lang opsjon handles inn ved å kjøpe opsjoner kontrakt og betale premien til opsjons selgeren Hvis markedet da beveger seg i ønsket retning, vil opsjonskontrakten komme til fortjeneste i pengene. Det er to forskjellige måter at en i månen øye alternativet kan bli omgjort til realisert fortjeneste Den første er å selge kontrakten som med futures kontrakter og holde forskjellen mellom kjøps - og salgspriser som fortjenesten Selge en opsjonskontrakt for å avslutte en lang handel er trygg fordi salget er av en allerede eid kontrakt Den andre måten å avslutte en handel er å utøve opsjonen og ta levering av den underliggende futureskontrakten, som deretter kan selges for å realisere fortjenesten. Den foretrukne måten å avslutte en handel er å selge kontrakten, da dette er enklere enn å trene, og i teorien er mer lønnsomt, fordi alternativet kan fortsatt ha noen gjenværende tid verdi. Vis Full Article. Continue Reading.
No comments:
Post a Comment